Pracovní náplň
Kontakt: e-mail: pp@qrator.cz
Upřesňující informace:
o Zodpovědnost za provádění bankovních transakcí
o Kontrola a správa plateb společností
o Správa bankovních účtů a peněžních toků
o Správa smluv, podpora toku dokumentů
o Rozpočtový controlling
o Komunikace s bankami, institucemi , úvěrovými společnostmi
o Poskytnutí požadovaných informací a dokumentace žádající straně během KYC
o Řízení volných peněžních toků společnosti, hodnocení rizik, navrhování zmírňování rizik
o Denní výkazy peněžních pozic
o Týdenní hlášení cash-in
o Měsíční vykazování příjmů
o Tvorba a zpracování analytických reportů
o Vedení účetnictví transakcí cash flow v QuickBook nebo jiném účetním systému
o Měsíční výkazy peněžních toků (samostatné a konsolidované)
o Čtvrtletní výkazy peněžních toků (samostatné a konsolidované)
o Účast na ročním rozpočtování, tabulkách, kontrola správnosti vyplnění, rozpočtování CF
o Výpočet výsledků firemního bonusového programu
Zaměst.výhody:
o 25 dní dovolené
o bonusy
o Program Benefit plus
o Home office dny